三條交易紀律｜Three Principles To Avoid Unnecessary Losses

LEI

2 Jun 202308:31

Summary

TLDR投資や取引で失敗や損失を経験することは避けがたいですが、それは成長の過程です。重要なのは損失をどのように処理し、それをどのように振り返るかです。計画的な取引は成功を繰り返し、ランダムな取引は損失を無駄にします。損失を最小限に抑えるためには、趨勢に沿ったエントリーとエグジットの原則を確立し、合理的なリスク管理が必要です。取引の前に計画を立て、それに従い行動することが、無駄な損失を避け、理性的な取引習慣を身につける鍵です。

Takeaways

📈 投資や取引で失敗や損失は避けがたいが、それは正常であり、経験豊富なトレーダーは誰もが経験するでしょう。
💔 取引の損失は財務的な損失だけでなく、精神的な打撃を与える可能性があり、多くの場合それがより傷つける可能性があります。
📋 取引者が成熟しているかどうかを判断する基準は、取引の損失をどのように処理し、どのように反省するかです。
🚫 計画なしで行われた取引は、たとえ利益が出たとしても誤りであり、システム化して繰り返し利用することはできません。
🤔 取引の損失が計画的に行われていたか、計画内での許容範囲内であるかどうかを明確にすることが重要です。
📊 各取引には詳細な取引計画が必要です。計画には期待と下限が含まれている必要があります。
🔍 計画に基づく損失は、エントリーとエグジットのルールを改善するための数量化指標として使用できます。
🚨 計画に基づかない取引は、損失を無駄にしてしまうため、避けるべきです。
🔄 損失を許容する計画内での損失は、リスク管理として計画に組み込むべきです。
💰 取引の単位頭寸の潜在的な損失額を計算し、それを使用して取引の最大頭寸を決定します。
🧘 取引の損失額が心理的に許容できる範囲内であることを確認し、情緒を管理することで、より良いトレード判断を下すことができます。
📝 取引フローチャートを使用して、各取引前に必要な準備を整え、計画的な取引の習慣を身につけます。

Q & A

なぜ取引で損失を被ることは避けられないのでしょうか？
-取引で損失を被ることは、ほぼすべてのトレーダーが経験する正常な現象です。重要なのは、損失をどのように処理し、それをどのように振り返るかです。
計画に基づいて取引を行うことの重要性は何ですか？
-計画に基づく取引は、ランダムな取引よりも優れています。計画がない取引は、システム化されて再現可能な利益をもたらすことができません。
取引計画に含まれるべき要素は何ですか？
-取引計画には、少なくとも期待される結果と底線（リスクの限界）が含まれている必要があります。これにより、市場が期待に応じるかどうかに基づいて適切に対応できます。
計画内の損失と計画外の損失の違いは何ですか？
-計画内の損失は、事前に計画され、許容されるリスクの一部です。計画外の損失は、ランダムな取引の結果であり、制御不能で修正不可能です。
なぜ取引の進入と退出の原則は一致させる必要がありますか？
-原則の一貫性は、取引ロジックの整合性を保証し、市場の変動に応じて適切に対処できるようにします。
止損価格を設定する際に考慮すべき要因は何ですか？
-止損価格は、市場のトレンドが期待と逆になった場合に、損失を制限するための安全装置です。合理的な止損価格は、市場の正常な変動を誤って引き金にならないように設定する必要があります。
取引における資金管理とは何ですか？
-資金管理は、取引のリスクを制限し、情緒的な取引を避け、個人の損失耐性を超えない損失を防ぐための戦略です。
取引の頭寸を決定する際に使用される方法は何ですか？
-取引の頭寸は、取引の潜在的な損失額と、個人が許容できる最大損失額に基づいて決定されます。これは、損失耐性を考慮した上で、リスクを制御する方法です。
取引の前に何を行うことが推奨されますか？
-取引の前に、取引計画を立て、リスクと報酬を評価し、市場の状況を分析することが推奨されます。これにより、計画に基づいて合理的な取引決定を下すことができます。
取引で損失を経験した際に、どのように対処すべきですか？
-損失を経験した場合は、冷静に分析し、損失の原因を理解し、それを通じて取引戦略を改善する必要があります。また、損失を恐れずに、自分の取引ロジックとシステムに注目し、改善を続けることが重要です。
取引フローチャートはどのように役立ちますか？
-取引フローチャートは、取引前に必要なすべてのステップを整理し、計画的で理性的な取引習慣を養成するのに役立ちます。これにより、ランダム取引による不必要な損失を回避できます。

Outlines

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💡 取引の損失と計画の大切さ

投資や取引で失敗や損失を経験するのは避けがたいことであり、それは財務的な損失だけでなく、精神的な打撃にもなります。成熟した取引者であるかどうかは、取引の損失をどのように処理し、どのように反省するかで判断されます。本段落では、無駄な損失を避ける方法と、理性的な取引の習慣を身につけるための取引フローチャートの提供について語ります。計画的な取引と計画に基づく取引の重要性に触れ、計画に基づかない取引は大きな間違いであり、損失を計画内のものと見なすことが大切です。また、取引計画の具体的な要素として、期待と下限を含めること、市場が期待に沿わない場合の損失の許容範囲についても説明します。

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📉 損失の許容範囲と資金管理

損失を許容する範囲を設定することは、取引の進出と退場の原則を保つための重要なステップです。損失を許容する範囲を設定することで、取引の単位頭寸の潜在的な損失額を計算し、取引で許容できる最大損失額を決定することができます。この方法は、防衛的な位置から攻撃姿勢を決定するという名前の取引方法です。また、資金管理は、実際には資金を管理するのではなく、感情を管理するという観点も紹介します。取引の損失額が心理的に許容できる範囲を超えると、感情が知能を低下させる可能性があり、その結果、資金管理は効果を発揮しません。個人投資家にとっては、感情を管理することで資金も管理できると語ります。最後に、取引フローチャートのリンクを提供し、取引前に必要な準備をするための役割について説明します。

Mindmap

Keywords

💡投資

投資は、利益を得ることを目的として資金を投入する行為です。このビデオでは、投資における失敗や損失が避けられないものであり、どのようにこれらを管理し、反省するかが重要であることが強調されています。

💡交易

交易は、資産や金融商品の売買を指します。ビデオでは、計画を立てて取引することの重要性が述べられ、無計画な取引が大きな損失をもたらす可能性があると説明されています。

💡損失

損失は、投資や取引での資金の減少を指します。このビデオでは、損失が避けられないものであるが、計画内の損失と計画外の損失の違いが強調され、後者が精神的な挫折を引き起こすと説明されています。

💡計画

計画は、取引や投資における明確な戦略や行動方針を指します。ビデオでは、事前に取引計画を立て、その計画に従って行動することが成功の鍵であると述べられています。

💡止損

止損は、損失を限定するために設定する価格レベルです。ビデオでは、止損価格を設定し、その価格に達した場合に取引を終了することの重要性が強調されています。

💡情緒管理

情緒管理は、取引や投資における感情のコントロールを指します。ビデオでは、損失が感情的な挫折を引き起こしやすいことが説明され、効果的な情緒管理が成功に不可欠であると述べられています。

💡資金管理

資金管理は、取引や投資における資金の管理方法を指します。ビデオでは、資金管理が損失を最小限に抑え、取引の成功を高めるために重要であると説明されています。

💡交易流程表

交易流程表は、取引の計画や行動を整理するためのツールです。ビデオの最後で、視聴者に対してこの表を使用して理性的な取引習慣を身につけることが勧められています。

💡心理建設

心理建設は、取引や投資における精神的な強さを築く過程を指します。ビデオでは、この過程が重要であり、恐怖を克服し、取引のロジックに集中する能力を高めると述べられています。

💡預期

預期は、取引や投資における将来の見通しや期待を指します。ビデオでは、取引の際に預期を持つことの重要性が述べられていますが、同時に合理的な止損設定が必要であるとも強調されています。

Highlights

交易者在職業生涯中難免會遇到失敗或虧損，這是一個正常現象。

重大交易虧損不僅是財務上的損失，更會對精神造成巨大挫折。

評估交易者是否成熟的標誌在於其處理交易虧損的方式。

不是所有的虧損都是錯誤的，計劃你的交易，交易你的計劃。

隨機交易即使盈利也是錯誤的，因為無法被系統化重複利用。

每一筆交易都必須要有詳細的交易計劃，包括預期和底線。

如果市場符合預期，就持有直到滿足退出條件；否則觸發止損出局。

沒有計劃或未按計劃行事的虧損是大錯，這些錯誤是隨機的，不可控。

有計劃的虧損可以用來修正入場和出場規則，逐步理想化。

隨意的交易會讓所有虧損成為浪費，不僅是金錢，還有時間和情感。

建議一：一定要有計劃，一定要依計行事。

交易的進入和退出原則必須一致，這是邏輯一致性。

每一筆交易都應該有一個止損價，邏輯必須一致。

用可承受的虧損倒推應持有多少頭寸，這是資金管理的一部分。

管理好情緒，就管理好了資金，這是個人投資者的重要一課。

建議三：每一筆交易都拿一筆虧光不心疼的錢去做，逐漸增強駕馭資本的能力。

提供的交易流程表可以幫助建立理性交易習慣，避免不必要的虧損。

長期遵循交易流程表可以養成理性交易的習慣。