三條交易紀律｜Three Principles To Avoid Unnecessary Losses

LEI

2 Jun 202308:31

Summary

TLDR在这段视频中，演讲者深入探讨了交易亏损的不可避免性及其对交易者心理的深远影响。他强调，交易亏损不仅是财务上的损失，更是一种精神上的打击。演讲者认为，一个成熟的交易者的标志在于他如何处理和反思这些亏损。为了避免不必要的亏损，他提出了三条关键建议：首先，每一笔交易都应有详细的计划；其次，交易者应设定合理的止损点，以保持交易逻辑的一致性；最后，交易者应使用自己能够承受亏损的资金进行交易，以培养对资本的掌控能力。此外，演讲者还提供了一个交易流程表，帮助交易者在交易前做好充分的准备，形成初步的交易计划，从而养成理性交易的习惯，有效避免因随机交易导致的不必要亏损。

Takeaways

💡 投资交易中遇到失败或亏损是正常现象，每个交易者在其职业生涯中都会经历重大损失。
🔍 重大交易亏损不仅是财务上的损失，更会对心理造成巨大打击，而心理打击往往比财务损失更严重。
📈 成熟的交易者会通过如何处理交易亏损来评估，关键在于如何反思和处理亏损。
📋 并非所有的亏损都是错误的，未事先计划的交易即使盈利也是错误，因为无法系统化重复利用。
🚫 避免没有计划的随机交易，以及没有底线的计划，这些是造成重大亏损的主要原因。
📉 有计划的亏损可以作为量化指标，用来修正我们的入场和出场规则，逐步迭代和理想化。
💼 资金管理不仅是管理资金，更多的是管理情绪，情绪的控制对于资金管理至关重要。
📊 每一笔交易都应有一个预期和底线，必须有一个止损价，这是自我保护的方式。
🔢 止损设置应基于逻辑一致性，即什么原则进入就什么原则退出，而不是简单的百分比。
💰 交易头寸的大小应由可承受的亏损金额决定，而不是账户的百分比。
📚 通过交易流程表可以帮助建立理性交易的好习惯，避免不必要的亏损。
🌟 随着对亏损承受能力的增加，交易头寸数量也会逐渐放大，这是一个循序渐进的心理建设过程。

Q & A

为什么说在交易中遇到亏损是正常的？
-在交易中遇到亏损是正常的，因为几乎每一个交易者在其职业生涯中都会经历一次或多次的重大损失。亏损不仅仅是财务上的损失，更严重的是它会让人的精神遭受巨大的挫折。
如何评估一个交易者是否成熟？
-评估一个交易者是否成熟的标准是看他如何处理交易亏损，以及如何反思交易亏损。
为什么说没有事先计划的交易即使盈利也是错误？
-没有事先计划的交易，即使盈利巨大，那也是错误，因为这种随机的事件是无法被系统化重复利用的。靠运气赚来的钱迟早会靠实力输回去。
如何区分亏损是由于随机交易的结果还是计划中允许的亏损部分？
-在出现交易亏损之后，首先要明确这笔亏损究竟是由于没有计划的随机交易的结果，还是在计划中允许亏损的部分。
为什么每一笔交易都需要有详细的交易计划？
-每一笔交易都需要有详细的交易计划，因为这样可以在市场符合预期时持有直到满足退出条件，而在市场没有按照预期的方向走时，可以触发止损出局，这是计划内允许的亏损部分。
什么是交易中的‘由防守位置决定进攻姿态’？
-‘由防守位置决定进攻姿态’是一种资金管理方式，意味着在交易前确定好自己可以承受的最大亏损额，然后用这个金额去倒推应该持有多少头寸。
为什么说资金管理更多是在管理情绪而不是资金？
-资金管理更多是在管理情绪，因为如果一笔交易的亏损额超出了心理可承受范围，情绪会降低智商，再好的资金管理方案也无法发挥作用。
如何通过交易流程表帮助建立理性交易的好习惯？
-交易流程表可以帮助在每一笔交易之前静下心来做一些必要的功课，梳理一遍列表的内容，形成一个初步的交易计划，长期这么做就能养成理性交易的习惯，有效避免因随机交易产生的不必要亏损。
为什么说每一笔交易都应该用一笔亏光不心疼的钱去做？
-每一笔交易都用亏光不心疼的钱去做，可以逐渐锻炼和增强驾驭资本的能力。当不再恐惧损失的时候，才有可能把注意力聚焦在投资逻辑和交易系统上。
如何设置合理的止损价？
-设置合理的止损价需要逻辑一致性，即以什么原则进入交易，就应该以什么原则退出。例如，如果是趋势交易者，会在趋势形成或即将形成的位置进入，在趋势即将结束的位置退出。
为什么说情绪管理对于个人投资者来说至关重要？
-对于大多数个人投资者而言，管理好了情绪，就管理好了资金。如果交易的亏损额超出了心理可承受范围，情绪会降低智商，导致无法理性地进行交易决策。
如何通过交易流程表来避免不必要的亏损？
-通过交易流程表在交易前完整梳理一遍必要的内容，可以帮助投资者形成一个初步的交易计划，从而避免因随机交易产生的不必要亏损，养成理性交易的习惯。

Outlines

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💡 交易亏损的处理与计划的重要性

本段落讨论了在交易中遇到亏损是常见的现象，并且强调了精神上的挫折可能比财务损失更严重。提出了评估交易者成熟度的标准是其处理亏损的方式。作者分享了避免不必要亏损的方法，并在视频末尾提供了交易流程表以帮助建立理性交易习惯。强调并非所有亏损都是错误的，区分了计划内允许的亏损和无计划交易导致的亏损，并建议每笔交易都应有详细的交易计划，包括预期和底线。

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📉 止损策略与资金管理

第二段落深入讨论了止损的重要性，提出了止损价格应基于交易逻辑的一致性，而不是简单的百分比。介绍了如何通过确定止损价格来计算交易的单位头寸潜在亏损额，并根据个人能承受的最大亏损额来决定交易的头寸大小。这种方法被称为由防守位置决定进攻姿态，是一种资金管理的策略。作者还强调了情绪管理在资金管理中的作用，并建议每笔交易都应该使用不心疼的金额进行，以此来锻炼和增强驾驭资本的能力。最后，作者提供了一个交易流程表以帮助投资者在交易前做好充分的准备，形成理性交易的习惯。

Mindmap

Keywords

💡交易虧損

交易虧損指在投資或交易過程中出現的資金損失。在影片中，虧損被描述為每個交易者都會經歷的情況，並強調這種損失不僅是財務上的，還可能帶來巨大的精神挫折。理解並處理虧損是評估交易者成熟度的重要標誌。

💡交易計劃

交易計劃是一個詳細的方案，規定交易的預期、目標和底線。影片強調，所有的交易都應該根據預先制定的計劃進行，計劃內的虧損是可以接受的，而隨機的、沒有計劃的交易則是不可取的。

💡止損

止損是指在交易中設置一個特定價格，一旦價格達到或低於這個水平，就立刻賣出以避免更大的損失。影片中指出每筆交易都應該設置止損價，這是一種自我保護的方式，以控制可承受的損失範圍。

💡資金管理

資金管理是指在投資或交易中合理分配和使用資金，以降低風險和增加收益。影片中提到的資金管理方式包括設定可承受的虧損額，並根據此額倒推應該持有的頭寸，這同時也是管理情緒的一種方法。

💡趨勢交易

趨勢交易是一種根據市場趨勢進行買賣的策略。影片中的講者自稱是趨勢交易者，會在趨勢形成或即將形成時進入市場，在趨勢即將結束時退出，以實現一致的交易原則。

💡理性交易

理性交易是指在交易過程中遵循邏輯和計劃，避免情緒化決策。影片建議通過詳細的交易計劃和止損設置來實現理性交易，並提供交易流程表幫助養成這種好習慣。

💡重大虧損

重大虧損指在交易中出現的嚴重資金損失，這通常是由於沒有交易計劃或未按照計劃行事所造成的。影片強調這種虧損不僅帶來財務損失，還會造成巨大的精神挫折。

💡隨機交易

隨機交易指沒有計劃和依據，隨意進行的交易。影片指出這種交易即使盈利也是錯誤的，因為無法系統化和重複利用，並可能導致重大虧損。

💡交易流程表

交易流程表是一個幫助交易者在每次交易前進行詳細準備的工具。影片提供了一個交易流程表的鏈接，並建議通過這個表格來梳理交易計劃，避免隨機交易帶來的虧損。

💡心理建設

心理建設指交易者在面對虧損和風險時逐步增強的心理承受能力。影片提到通過逐漸增加對虧損的承受能力來增強駕馭財富的能力，並指出管理情緒是管理資金的重要部分。

Highlights

在投资交易中遇到失败或亏损是正常现象，几乎每个交易者都会经历重大损失

重大交易亏损不仅是财务上的损失，更会给人的精神带来巨大挫折

评估交易者是否成熟的标志是看他如何处理交易亏损

避免不必要的亏损需要建立理性交易的好习惯

不是所有的亏损都是错误的，计划内的亏损是可以接受的

没有事先计划的交易，即使盈利也是错误，因为无法系统化重复利用

每一笔交易都必须有详细的交易计划，包括预期和底线

交易计划中应包含止盈和止损条件，以应对市场变化

没有计划的交易和没有底线的计划是大错，会导致不可控的随机错误

有计划的亏损可以作为量化指标，用来修正入場和出場规则

随意的交易会浪费金钱、时间和情感，无法成为成功之母

建议一：一定要有计划，一定要依计划行事

建议二：每一笔交易都应该有一个止损价，逻辑必须一致

建议三：每一笔交易，都拿一笔亏光不心疼的钱去做，逐渐锻炼驾驭资本的能力

资金管理实际上是在管理情绪，管理好情绪就管理好了资金

通过交易流程表可以帮助建立初步的交易计划，避免随机交易产生的不必要亏损

长期按照流程表操作能养成理性交易的习惯，有效避免不必要的亏损

提供了一份交易流程表，链接在影片下方，有助于交易前的准备工作